エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,746 | 1,493 |
| 減価償却費 | 57 | 53 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -42 |
| 支払利息 | 76 | 57 |
| 売上債権売却損益（△は益） | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939 | -2,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | 454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -143 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,107 | 1,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | 61 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | － |
| その他 | 24 | -55 |
| 小計 | 2,763 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -78 | -59 |
| 訴訟和解金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -100 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -7 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -7 |
| その他 | 60 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,711 | 1,307 |
| 社債の償還による支出 | -1,120 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | 426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 1,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,585 | 8,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,471 | 9,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
