有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,746 | 1,493 |
減価償却費 | 57 | 53 |
減損損失 | 3 | - |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -134 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -42 |
支払利息 | 76 | 57 |
売上債権売却損益(△は益) | 6 | 5 |
為替差損益(△は益) | 9 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | 6 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 259 |
売上債権の増減額(△は増加) | -939 | -2,072 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,856 | 454 |
未収入金の増減額(△は増加) | 18 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -143 | -21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,107 | 1,938 |
未払金の増減額(△は減少) | -125 | 61 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36 | - |
その他 | 24 | -55 |
小計 | 2,763 | 1,933 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
利息の支払額 | -78 | -59 |
訴訟和解金の受取額 | 19 | - |
法人税等の支払額 | -100 | -559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | 1,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | 150 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -29 | -88 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -107 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 140 | - |
貸付けによる支出 | 0 | -7 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -2 | -10 |
保険積立金の積立による支出 | -10 | -7 |
その他 | 60 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,711 | 1,307 |
社債の償還による支出 | -1,120 | -620 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -260 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | 426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -114 | 1,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,585 | 8,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,471 | 9,984 |