エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 622 | 1,746 |
| 減価償却費 | 48 | 57 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -35 |
| 支払利息 | 144 | 76 |
| 売上債権売却損益（△は益） | 43 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14 | － |
| 訴訟和解金 | -66 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,524 | -939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,004 | -1,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 237 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,440 | 4,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,064 | -125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| その他 | 78 | 24 |
| 小計 | 6,981 | 2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 36 |
| 利息の支払額 | -140 | -78 |
| 訴訟和解金の受取額 | 47 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,917 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 140 |
| 子会社の清算による収入 | 46 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -10 |
| その他 | 21 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207 | -1,711 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | 0 |
| 配当金の支払額 | -265 | -260 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -3,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,163 | -114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,868 | 8,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -567 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,585 | 8,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
