有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 622 | 1,746 |
減価償却費 | 48 | 57 |
減損損失 | - | 3 |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -129 | 53 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -122 | -134 |
受取利息及び受取配当金 | -512 | -35 |
支払利息 | 144 | 76 |
売上債権売却損益(△は益) | 43 | 6 |
為替差損益(△は益) | -62 | 9 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -14 | - |
訴訟和解金 | -66 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
固定資産除却損 | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 729 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,524 | -939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,004 | -1,856 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6 | 18 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 237 | -143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,440 | 4,107 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,064 | -125 |
未払費用の増減額(△は減少) | -21 | 1 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36 | -36 |
その他 | 78 | 24 |
小計 | 6,981 | 2,763 |
利息及び配当金の受取額 | 599 | 36 |
利息の支払額 | -140 | -78 |
訴訟和解金の受取額 | 47 | 19 |
法人税等の支払額 | -572 | -100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,917 | 2,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -36 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | -214 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 140 |
子会社の清算による収入 | 46 | - |
貸付けによる支出 | -6 | 0 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -2 | -2 |
保険積立金の積立による支出 | -11 | -10 |
その他 | 21 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | 333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 207 | -1,711 |
社債の償還による支出 | -620 | -1,120 |
自己株式の取得による支出 | -549 | 0 |
配当金の支払額 | -265 | -260 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -3,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,163 | -114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,868 | 8,585 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -567 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,585 | 8,471 |