エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,153,392 | 622,073 |
| 減価償却費 | 93,354 | 48,409 |
| 減損損失 | 61,690 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -80,042 | -62,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392,481 | 56,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,436 | -129,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -45,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,511 | -122,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,078 | -512,316 |
| 支払利息 | 139,457 | 144,454 |
| 売上債権売却損益（△は益） | 126,085 | 43,986 |
| 為替差損益（△は益） | 87,147 | -62,124 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -14,732 |
| 訴訟和解金 | － | -66,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 4,107 | 1,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,095 | -426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,917 | 729,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,898,293 | 10,524,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,692,709 | 2,004,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,781 | -6,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -135,555 | 237,905 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 46,993 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,211,537 | -5,440,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,389,740 | -1,064,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -157,519 | -21,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,912 | 36,268 |
| その他 | 48,705 | 78,986 |
| 小計 | 4,633,982 | 6,981,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,882 | 599,931 |
| 利息の支払額 | -152,469 | -140,004 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 47,619 |
| 法人税等の支払額 | -1,306,221 | -572,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,173 | 6,917,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,302 | -36,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,777 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,003 | -214,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,196 | 15,534 |
| 子会社の清算による収入 | － | 46,871 |
| 貸付けによる支出 | -26,615 | -6,900 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -242 | -2,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,406 | -11,684 |
| その他 | 26,256 | 21,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,660 | -287,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,281,510 | 207,188 |
| 社債の償還による支出 | -1,320,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -549,085 |
| 配当金の支払額 | -263,481 | -265,846 |
| その他 | -562 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,865,597 | -1,227,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,422 | -237,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,814 | 5,163,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,545,825 | 3,868,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120,857 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -567,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,868,640 | 8,585,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
