エクセル（7591）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 33億2417万
2009年3月31日 +108.08%: 69億1703万
2009年12月31日 -67.73%: 22億3200万
2010年3月31日 +18.23%: 26億3900万
2010年9月30日 -66.05%: 8億9600万
2010年12月31日: -14億8800万
2011年3月31日: 13億5700万
2011年9月30日: -13億6400万
2012年3月31日 -101.98%: -27億5500万
2012年9月30日: 25億4600万
2013年3月31日: -5800万
2013年9月30日: 6100万
2014年3月31日: -6億1000万
2014年9月30日: -4億5800万
2015年3月31日 -999.99%: -392億2400万
2015年9月30日: 209億2700万
2016年3月31日 +52.8%: 319億7700万
2016年9月30日 -80.49%: 62億3800万
2017年3月31日 +97.69%: 123億3200万
2017年9月30日: -16億7600万
2018年3月31日 -341.41%: -73億9800万
2018年9月30日: 44億8100万
2019年3月31日 +12.18%: 50億2700万
2019年9月30日 +3.62%: 52億900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は50億27百万円(前年同期は73億98百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益7億60百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益35億61百万円)に加え、売上債権の減少106億69百万円(前年同期は58億68百万円の増加)、利息及び配当金の受取額1億48百万円(前年同期は1億16百万円)等で資金が増加した一方で、仕入債務の減少35億30百万円(前年同期は9億55百万円の減少)、たな卸資産の増加11億21百万円(前年同期は11億95百万円の増加)等により資金が減少したことがその主な要因であります。
2019/06/27 10:46
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額」及び「未払金の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額」に表示していた△24百万円及び「未払金の増減額」に表示していた14百万円は、「その他」として組み替えております。
2019/06/27 10:46