営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動では209億27百万円の資金を調達(前年同期は4億58百万円の使用)しました。税金等調整前四半期純利益24億79百万円を確保し、売上債権の減少107億66百万円、たな卸資産の減少188億94百万円等で資金が増加し、仕入債務の減少99億41百万円等で資金が減少した結果であります。

2015/11/13 10:11