営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動では16億76百万円の資金を使用(前年同期は62億38百万円の調達)しました。税金等調整前四半期純利益30億56百万円を確保しましたが、貸倒引当金の減少22億28百万円を調整し、売上債権の増加17億58百万円、たな卸資産の増加34億50百万円等の資金の減少により、仕入債務の増加37億92百万円等の資金の増加があったものの、差引で資金が減少した結果であります。

2017/11/14 10:26