営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動では4億58百万円の資金を使用(前年同期は61百万円の調達)しました。税金等調整前四半期純損失3億6百万円を計上し、売上債権の増加73億73百万円、たな卸資産の増加28億54百万円等で資金が減少しましたが、仕入債務の増加60億41百万円、貸倒引当金の増加25億88百万円等で資金が増加した結果であります。

2014/11/13 10:13