日本エム・ディ・エム（7600）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年5月31日
- -42億2600万
- 2009年5月31日
- -12億4000万
- 2009年11月30日
- -6億2000万
- 2010年2月28日 -36.29%
- -8億4500万
- 2010年5月31日 -171.01%
- -22億9000万
- 2010年11月30日
- -3億9500万
- 2011年2月28日 -37.97%
- -5億4500万
- 2011年5月31日 -13.76%
- -6億2000万
- 2011年11月30日
- -1億3000万
- 2012年3月31日 -26.92%
- -1億6500万
- 2012年9月30日
- -1億4462万
- 2013年3月31日 -201.26%
- -4億3569万
- 2013年9月30日
- -4億2175万
- 2014年3月31日 -146.18%
- -10億3828万
- 2014年9月30日
- -7億9331万
- 2015年3月31日 -83.11%
- -14億5265万
- 2015年9月30日
- -8億7129万
- 2016年3月31日 -80.42%
- -15億7197万
- 2016年9月30日
- -6億1909万
- 2017年3月31日 -84.48%
- -11億4208万
- 2017年9月30日
- -4億7132万
- 2018年3月31日 -80.33%
- -8億4993万
- 2018年9月30日
- -4億7015万
- 2019年3月31日 -80.5%
- -8億4860万
- 2019年9月30日
- -3億8429万
- 2020年3月31日 -92.68%
- -7億4045万
- 2020年9月30日
- -4億1382万
- 2021年3月31日 -76.56%
- -7億3064万
- 2021年9月30日
- -3億2003万
- 2022年3月31日 -85.99%
- -5億9523万
- 2022年9月30日
- -2億8626万
- 2023年3月31日 -100.72%
- -5億7460万
- 2023年9月30日
- -2億9175万
- 2024年3月31日 -92.56%
- -5億6179万
- 2024年9月30日
- -2億4937万
- 2025年3月31日 -100.09%
- -4億9897万
- 2025年9月30日
- -1億9714万
- 2026年3月31日 -98.05%
- -3億9044万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社と金融機関との間で締結していた借入限度額20億円のコミットメントライン契約は、契約終了日に契約終了しております。なお、機動的な資金調達と安定性の確保を目的に、当該コミットメントライン契約の終了日に同額の当座貸越契約を追加締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、連結子会社に係るそれぞれの金額は、期末日の為替相場により円換算しております。2026/06/18 15:04
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) 当座貸越契約に係る借入限度額総額 4,292,480 千円 7,898,250 千円 コミットメントラインの総額 2,000,000 千円 - 千円 借入実行残高 2,992,480 千円 4,498,250 千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/18 15:04
財務活動によるキャッシュ・フローは1,648百万円の収入(前連結会計年度は1,490百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は短期借入金の純増額1,249百万円、長期借入れによる収入1,216百万円、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出390百万円、配当金の支払額396百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
