キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4265万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9603万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 660 | -505 | -621 | 155 | -504 | 1,641 | 通期 | 1,968 | -1,059 | -864 | 909 | -1,060 | 2,138 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 698 | -895 | 477 | -197 | -898 | 2,468 | 通期 | 1,567 | -1,592 | -240 | -25 | -1,596 | 1,870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,113 | -464 | -355 | 649 | -462 | 2,202 | 通期 | 2,038 | -1,078 | -40 | 960 | -1,077 | 2,793 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,388 | -558 | -1,105 | 830 | -559 | 2,519 | 通期 | 2,563 | -1,016 | -1,876 | 1,546 | -1,017 | 2,458 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -1,052 | -147 | 3 | -1,053 | 2,334 | 通期 | 2,367 | -2,093 | -484 | 274 | -2,075 | 2,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,050 | -897 | -220 | 153 | -896 | 2,190 | 通期 | 2,731 | -1,789 | -678 | 942 | -1,812 | 2,513 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 795 | -662 | -609 | 132 | -623 | 2,032 | 通期 | 2,600 | -1,345 | -1,313 | 1,254 | -1,418 | 2,466 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | -662 | -826 | 539 | -501 | 2,178 | 通期 | 3,112 | -1,750 | -1,288 | 1,362 | -1,665 | 2,591 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,075 | -493 | -620 | 582 | -459 | 2,618 | 通期 | 2,186 | -1,482 | -515 | 704 | -1,317 | 2,805 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -796 | -643 | -77 | -796 | 2,144 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億898万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2464万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億5982万
- 2018年3月（連） +61.12%
- 15億4649万
- 2019年3月（連） -82.28%
- 2億7410万
- 2020年3月（連） +243.63%
- 9億4189万
- 2021年3月（連） +33.17%
- 12億5428万
- 2022年3月（連） +8.55%
- 13億6154万
- 2023年3月（連） -48.27%
- 7億430万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.6%
- 2016年3月（連）
- 12.03%
- 2017年3月（連）
- 14.95%
- 2018年3月（連）
- 17.31%
- 2019年3月（連）
- 14.15%
- 2020年3月（連）
- 15.1%
- 2021年3月（連）
- 15.53%
- 2022年3月（連）
- 16.21%
- 2023年3月（連）
- 10.26%