日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,966 | 1,275,382 |
| 減価償却費 | 549,638 | 659,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -1,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,983 | 38,527 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 17,008 | 17,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -71 |
| 支払利息及び手形売却損 | 56,058 | 45,080 |
| シンジケートローン手数料 | 6,267 | 2,768 |
| 為替差損益（△は益） | 6,834 | -5,976 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,772 | 17,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,123 | 356,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671,247 | -809,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,284 | -260,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,765 | 45,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,846 | -18,171 |
| その他 | -99,348 | -150,141 |
| 小計 | 1,197,211 | 1,212,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 71 |
| 利息の支払額 | -28,116 | -45,992 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -327 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -113,572 | -116,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,370 | 1,049,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,762 | -892,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,012 | -2,944 |
| その他 | 492 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,282 | -896,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568,616 | 436,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,152 | -384,296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,245 | -15,421 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,972 | -18,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -105 |
| 配当金の支払額 | -210,647 | -237,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,657 | -219,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,457 | -4,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,111 | -71,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,419 | 2,189,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
