日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,272 | 813,966 |
| 減価償却費 | 493,102 | 549,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | -1,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,671 | 35,983 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 11,705 | 17,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -174 |
| 支払利息及び手形売却損 | 64,733 | 56,058 |
| シンジケートローン手数料 | 6,817 | 6,267 |
| 為替差損益（△は益） | -6,814 | 6,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,021 | 17,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,089 | 648,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,662 | -671,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,017 | -162,284 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -209,966 | -4,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,410 | -14,846 |
| その他 | 88,605 | -99,348 |
| 小計 | 1,659,029 | 1,197,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 174 |
| 利息の支払額 | -67,782 | -28,116 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -744 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -202,678 | -113,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,946 | 1,055,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,393 | -984,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,306 | -68,012 |
| その他 | 475 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,224 | -1,052,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -278,550 | -568,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,325 | -470,152 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,184 | -43,245 |
| 割賦債務の返済による支出 | -122,797 | -53,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -185,065 | -210,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,922 | -146,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 19,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,577 | -124,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,900 | 2,333,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
