日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,905 | 756,272 |
| 減価償却費 | 453,579 | 493,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | -1,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,891 | 18,671 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 10,986 | 11,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -128 |
| 支払利息及び手形売却損 | 57,644 | 64,733 |
| シンジケートローン手数料 | 5,820 | 6,817 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -6,814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,709 | 26,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,292 | 483,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,674 | 204,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,509 | -224,017 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 138,342 | -209,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,595 | -52,410 |
| その他 | 8,332 | 88,605 |
| 小計 | 1,307,239 | 1,659,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 122 |
| 利息の支払額 | -48,702 | -67,782 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -820 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -144,948 | -202,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,880 | 1,387,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,100 | -552,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,320 | -6,306 |
| その他 | -1,740 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,161 | -558,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,920 | -278,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,098 | -471,325 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,138 | -47,184 |
| 割賦債務の返済による支出 | -119,197 | -122,797 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 209,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,000 | － |
| 配当金の支払額 | -158,605 | -185,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,207 | -1,104,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,621 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,132 | -274,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,209 | 2,518,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
