日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,673 | 720,905 |
| 減価償却費 | 433,305 | 453,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,707 | -1,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,944 | 25,891 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 10,484 | 10,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -112 |
| 支払利息及び手形売却損 | 71,069 | 57,644 |
| シンジケートローン手数料 | 20,262 | 5,820 |
| 為替差損益（△は益） | -1,766 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,115 | 36,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,240 | 269,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,989 | -618,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,390 | 228,509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -230,763 | 138,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,050 | -28,595 |
| その他 | -17,414 | 8,332 |
| 小計 | 856,849 | 1,307,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 112 |
| 利息の支払額 | -70,440 | -48,702 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,261 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -86,626 | -144,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,675 | 1,112,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,808 | -454,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,697 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,342 | -8,320 |
| その他 | 466 | -1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,986 | -464,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,810 | 226,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871,292 | -619,098 |
| 長期借入れによる収入 | 1,121,520 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,311 | -43,138 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112,608 | -119,197 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 177,529 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 209,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -52,000 |
| 配当金の支払額 | -132,258 | -158,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,384 | -355,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,349 | 38,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,422 | 332,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,467,728 | 2,202,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
