日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,476 | 486,673 |
| 減価償却費 | 530,872 | 433,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -2,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,690 | 15,944 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 3,502 | 10,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -164 |
| 支払利息及び手形売却損 | 74,593 | 71,069 |
| シンジケートローン手数料 | 16,797 | 20,262 |
| 為替差損益（△は益） | -6,298 | -1,766 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,965 | 37,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,546 | 380,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,404 | -219,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,526 | -87,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129,661 | -230,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,562 | -38,050 |
| その他 | -5,573 | -17,414 |
| 小計 | 860,233 | 856,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 153 |
| 利息の支払額 | -75,078 | -70,440 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -28,031 | -2,261 |
| 法人税等の支払額 | -97,068 | -86,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,202 | 697,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,776 | -890,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -7,342 |
| その他 | -2,062 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,786 | -894,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,280 | 325,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,310 | -871,292 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,121,520 |
| リース債務の返済による支出 | -31,817 | -31,311 |
| 割賦債務の返済による支出 | -95,590 | -112,608 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 177,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -5 |
| 配当金の支払額 | -132,454 | -132,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,938 | 477,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,400 | 49,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,122 | 329,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,287 | 2,467,728 |
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