日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,571 | 367,476 |
| 減価償却額 | 432,056 | 530,872 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13,416 | -382 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,856 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,690 |
| 受取利息及び配当金 | -150 | -158 |
| 支払利息及び手形売却損 | 64,366 | 74,593 |
| シンジケートローン手数料 | 7,187 | 16,797 |
| 為替差損益 | -8,842 | -6,298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,931 | 37,965 |
| 売上債権の増減額 | 177,847 | -184,546 |
| たな卸資産の増減額 | -752,969 | -105,404 |
| 仕入債務の増減額 | 94,508 | -22,526 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,740 | 129,661 |
| 賞与引当金の増減額 | -17,408 | 17,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| その他 | -45,955 | -2,070 |
| 小計 | -118,335 | 860,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 148 |
| 利息の支払額 | -67,093 | -75,078 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -35,925 | -28,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,844 | -97,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,311 | 660,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,712 | -501,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 827 | 1,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,952 | -2,336 |
| その他 | -3,182 | -2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,020 | -504,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,020 | 332,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,758 | -793,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,583,920 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,301 | -31,817 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64,501 | -95,590 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 109,847 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 1,003,462 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -46 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48,642 | － |
| 配当金の支払額 | -132,190 | -132,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,831 | -620,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,583 | 55,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,083 | -410,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897,591 | 1,641,287 |
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