日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -412,402 | -68,571 |
| 減価償却費 | 338,439 | 432,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,926 | -13,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,563 | 9,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -150 |
| 支払利息及び手形売却損 | 41,237 | 64,366 |
| シンジケートローン手数料 | 31,325 | 7,187 |
| 為替差損益（△は益） | 71,186 | -8,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,823 | 22,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,420 | 177,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,564,462 | -752,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,651 | 94,508 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,872 | -19,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,421 | -17,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -299,947 | -35 |
| その他 | 25,214 | -45,955 |
| 小計 | 1,939,649 | -118,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 198 |
| 利息の支払額 | -41,170 | -67,093 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,405 | -35,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,303 | 36,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,013 | -184,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,573 | -730,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -7,952 |
| その他 | -727 | -3,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,103 | -741,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,639,495 | 28,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,623 | -421,758 |
| 長期借入れによる収入 | 814,780 | 1,583,920 |
| リース債務の返済による支出 | -607 | -4,301 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -64,501 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 109,847 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 1,003,462 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -24 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -48,642 |
| 配当金の支払額 | -132,484 | -132,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,431 | 2,053,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,200 | 18,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,722 | 1,147,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,290,730 | 2,263,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,008 | 2,897,591 |
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