日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 73,828 | -412,402 |
| 減価償却費 | 363,370 | 338,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,366 | 5,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,724 | -3,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -271 |
| 支払利息及び手形売却損 | 34,931 | 41,237 |
| シンジケートローン手数料 | 43,303 | 31,325 |
| 為替差損益（△は益） | 58,055 | 71,186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,289 | 27,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,103 | 632,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,979 | 1,564,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,844 | -80,651 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -5,585 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,252 | 19,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -299,947 |
| その他 | -134,487 | 25,214 |
| 小計 | 723,689 | 1,939,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 243 |
| 利息の支払額 | -35,359 | -41,170 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,303 | -5,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,300 | -86,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,621 | 1,807,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,957 | -686,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,098 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,134 | -4,889 |
| その他 | -150 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,144 | -692,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,571 | -1,639,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -144,623 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 814,780 |
| リース債務の返済による支出 | -607 | -607 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -131,981 | -132,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,169 | -1,102,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,236 | -40,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,071 | -27,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,387 | 2,207,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,458 | 2,263,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
