日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -16,554 | 73,828 |
| 減価償却費 | 390,968 | 363,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 47,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,531 | -2,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -332 |
| 支払利息及び手形売却損 | 46,330 | 34,931 |
| シンジケートローン手数料 | 41,894 | 43,303 |
| 為替差損益（△は益） | 145,708 | 58,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,919 | 15,289 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,968 | 143,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,864 | 52,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,870 | 43,844 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -8,541 | -5,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,931 | -9,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90 | － |
| その他 | 33,901 | -134,487 |
| 小計 | 1,257,665 | 723,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 294 |
| 利息の支払額 | -46,861 | -35,359 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,894 | -3,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175,996 | 75,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,548 | 760,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,474 | -423,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,238 | -10,134 |
| その他 | 1,305 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,989 | -432,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -364,460 | -40,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -607 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -131,212 | -131,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,677 | -203,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,673 | -20,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,791 | 105,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,316,049 | 2,107,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107,258 | 2,207,458 |
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