日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,734,293 | -16,554 |
| 減価償却費 | 469,955 | 390,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,106 | -17,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -728 |
| 支払利息及び手形売却損 | 81,161 | 46,330 |
| シンジケートローン手数料 | 41,826 | 41,894 |
| 為替差損益（△は益） | 236,958 | 145,708 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,543 | 28,919 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,518 | 72,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,327,104 | 284,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,861 | 175,870 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 23,526 | -8,541 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,102 | 70,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,789 | 90 |
| その他 | -48,285 | 33,901 |
| 小計 | 1,695,099 | 1,257,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 635 |
| 利息の支払額 | -78,233 | -46,861 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,826 | -1,894 |
| 法人税等の支払額 | -12,512 | -175,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,870 | 1,033,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,683 | -328,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,572 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,409 | -13,238 |
| その他 | -900 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,420 | -339,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,067 | -364,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -395,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,597,164 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -4 |
| 配当金の支払額 | -131,612 | -131,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,766 | -890,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,838 | -11,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,522 | -208,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,205 | 2,320,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,727 | 2,107,258 |
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