日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,382 | 788,367 |
| 減価償却費 | 659,602 | 681,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -11,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,527 | 28,322 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 17,248 | 19,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -79 |
| 支払利息及び手形売却損 | 45,080 | 22,631 |
| シンジケートローン手数料 | 2,768 | 3,972 |
| 為替差損益（△は益） | -5,976 | -6,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,270 | 17,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,567 | 397,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809,217 | -674,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,904 | -75,733 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,692 | -80,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,171 | -26,834 |
| その他 | -150,141 | -119,499 |
| 小計 | 1,212,513 | 964,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 79 |
| 利息の支払額 | -45,992 | -24,352 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -608 | -1,812 |
| 法人税等の支払額 | -116,128 | -144,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,854 | 794,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,621 | -616,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -6,399 |
| その他 | -1,179 | -39,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,744 | -662,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,040 | -205,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,296 | -413,828 |
| 長期借入れによる収入 | － | 293,754 |
| リース債務の返済による支出 | -15,421 | -16,057 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,320 | -3,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -136 |
| 配当金の支払額 | -237,800 | -264,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,903 | -608,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,647 | -4,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,441 | -480,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,870 | 2,032,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
