日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,367 | 1,326,281 |
| 減価償却費 | 681,873 | 685,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,344 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,322 | 20,453 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 19,410 | 11,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -64 |
| 支払利息及び手形売却損 | 22,631 | 17,214 |
| シンジケートローン手数料 | 3,972 | 3,160 |
| 為替差損益（△は益） | -6,700 | 11,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,745 | 20,111 |
| 債務免除益 | － | -303,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,043 | 251,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -674,010 | -547,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,733 | 184,715 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -80,219 | -58,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,834 | -15,472 |
| その他 | -119,499 | -121,320 |
| 小計 | 964,942 | 1,489,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 64 |
| 利息の支払額 | -24,352 | -9,497 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,812 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -144,154 | -277,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,703 | 1,201,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,479 | -487,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,399 | -13,327 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -162,008 |
| その他 | -39,324 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,204 | -662,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,384 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,828 | -320,039 |
| 長期借入れによる収入 | 293,754 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,057 | -16,052 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,097 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -381 |
| 配当金の支払額 | -264,085 | -289,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,834 | -826,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,136 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,472 | -287,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,397 | 2,178,346 |
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