日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326,281 | 932,599 |
| 減価償却費 | 685,941 | 771,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,453 | 29,316 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 11,503 | 10,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -49 |
| 支払利息及び手形売却損 | 17,214 | 10,318 |
| シンジケートローン手数料 | 3,160 | 4,161 |
| 為替差損益（△は益） | 11,817 | 53,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,393 | 26,145 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,111 | 21,824 |
| 事業損失引当金戻入額 | － | -12,797 |
| 債務免除益 | -303,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,389 | 714,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547,806 | -974,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,715 | 150,573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58,169 | -69,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,472 | -27,119 |
| その他 | -121,320 | -248,421 |
| 小計 | 1,489,590 | 1,392,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 49 |
| 利息の支払額 | -9,497 | -10,272 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,052 | -2,052 |
| 法人税等の支払額 | -277,976 | -305,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,128 | 1,075,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,312 | -398,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,327 | -60,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,367 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -162,008 | － |
| その他 | 406 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,241 | -492,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,039 | -286,265 |
| リース債務の返済による支出 | -16,052 | -16,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -41 |
| 配当金の支払額 | -289,980 | -316,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,453 | -619,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418 | 64,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,984 | 26,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,346 | 2,617,844 |
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