日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,599 | 539,064 |
| 減価償却費 | 771,185 | 788,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,316 | 40,833 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 10,050 | 8,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息及び手形売却損 | 10,318 | 13,708 |
| シンジケートローン手数料 | 4,161 | 4,134 |
| 為替差損益（△は益） | 53,867 | 35,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,145 | 31,438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,824 | 18,667 |
| 事業損失引当金戻入額 | -12,797 | － |
| 和解関連費用 | － | 75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,682 | 109,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -974,389 | -255,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,573 | 91,580 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69,373 | 21,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,119 | -9,820 |
| その他 | -248,421 | -66,234 |
| 小計 | 1,392,353 | 1,444,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -10,272 | -9,461 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,052 | -2,026 |
| 和解関連費用の支払額 | － | -175,000 |
| 法人税等の支払額 | -305,051 | -538,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,027 | 719,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,801 | -790,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,367 | -6,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,367 | － |
| その他 | -78 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,615 | -796,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,265 | -291,753 |
| リース債務の返済による支出 | -16,567 | -4,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -61 |
| 配当金の支払額 | -316,957 | -343,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,831 | -642,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,414 | 58,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,994 | -660,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804,928 | 2,144,451 |
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