日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,064 | 641,895 |
| 減価償却費 | 788,215 | 835,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,833 | 49,468 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,309 | 14,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -89 |
| 支払利息及び手形売却損 | 13,708 | 24,146 |
| 為替差損益（△は益） | 35,193 | -135,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,438 | 17,555 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,667 | 22,973 |
| 和解関連費用 | 75,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,166 | 599,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,937 | -875,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,580 | -358,304 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,459 | -4,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | -23,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,956 | -268,399 |
| その他 | -83,055 | -114,420 |
| 小計 | 1,444,655 | 426,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 89 |
| 利息の支払額 | -9,461 | -16,560 |
| 和解関連費用の支払額 | -175,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -538,968 | -323,735 |
| その他 | -2,026 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,244 | 85,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,072 | -772,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,259 | -3,300 |
| その他 | 296 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,034 | -774,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,166 | 1,285,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,753 | -249,374 |
| リース債務の返済による支出 | -4,899 | -1,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -55 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,639 |
| 配当金の支払額 | -343,775 | -371,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,655 | 653,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,968 | -25,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,477 | -61,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,451 | 2,260,068 |
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