日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,895 | 108,261 |
| 減価償却費 | 835,655 | 792,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,468 | 36,482 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 14,788 | 9,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -143 |
| 支払利息及び手形売却損 | 24,146 | 91,706 |
| 為替差損益（△は益） | -135,936 | -71,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,555 | 25,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,973 | 14,184 |
| 製品販売中止による損失 | － | 7,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,859 | 1,146,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -875,816 | -1,143,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,304 | -167,972 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,787 | -194,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,557 | -61,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -268,399 | -39,710 |
| その他 | -114,420 | -80,083 |
| 小計 | 426,674 | 473,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 143 |
| 利息の支払額 | -16,560 | -84,528 |
| 和解関連費用の支払額 | － | -1,201,956 |
| 法人税等の支払額 | -323,735 | -119,866 |
| その他 | -944 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,523 | -933,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,024 | -571,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -14,363 |
| その他 | 597 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,726 | -584,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,285,530 | -86,970 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,226,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,374 | -197,144 |
| リース債務の返済による支出 | -1,402 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,639 | -23,965 |
| 配当金の支払額 | -371,044 | -396,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,014 | 521,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,294 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,483 | -997,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,260,068 | 2,184,419 |
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