日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,732,854 | 2,169,298 |
| 減価償却費 | 1,014,742 | 1,162,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,667 | 52,908 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 23,343 | 34,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,966 | 11,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,712 | 7,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,420 | 15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -248 |
| 支払利息 | 124,176 | 104,481 |
| シンジケートローン手数料 | 12,436 | 13,131 |
| 為替差損益（△は益） | -21,814 | 9,005 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45,400 | 39,180 |
| 減損損失 | 186,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,978 | -136,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,962 | -1,117,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,581 | 296,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -205,735 | 16,856 |
| その他 | 210,346 | -57,251 |
| 小計 | 2,954,291 | 2,620,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 248 |
| 利息の支払額 | -78,982 | -28,357 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -12,697 | -10,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,317 | -215,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562,533 | 2,367,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001,271 | -1,977,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,723 | -116,069 |
| その他 | 960 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,035 | -2,093,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -498,735 | -984,490 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,931 | -848,606 |
| リース債務の返済による支出 | -94,344 | -67,674 |
| 割賦債務の返済による支出 | -247,436 | -72,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -23 |
| 配当金の支払額 | -185,114 | -210,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,750 | -483,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,927 | 13,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,179 | -196,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,900 | 2,261,419 |
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