日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,573,860 | 1,732,854 |
| 減価償却費 | 930,047 | 1,014,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 1,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,292 | 42,667 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 21,749 | 23,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,434 | -13,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,508 | -9,712 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,808 | 13,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -244 |
| 支払利息 | 117,367 | 124,176 |
| 手形売却損 | 899 | － |
| シンジケートローン手数料 | 11,344 | 12,436 |
| 為替差損益（△は益） | -9,871 | -21,814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173,713 | 45,400 |
| 減損損失 | － | 186,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,558 | -483,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,323 | 91,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,935 | 190,581 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 259,552 | -205,735 |
| その他 | 120,087 | 210,346 |
| 小計 | 2,385,981 | 2,954,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 238 |
| 利息の支払額 | -115,429 | -78,982 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -12,563 | -12,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,011 | -300,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,193 | 2,562,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,376 | -1,001,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,721 | -15,723 |
| その他 | -1,272 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,371 | -1,016,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 933,734 | -498,735 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,082 | -849,931 |
| リース債務の返済による支出 | -89,925 | -94,344 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 209,912 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -240,181 | -247,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,008 | -188 |
| 配当金の支払額 | -159,444 | -185,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,996 | -1,875,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,177 | -5,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,003 | -335,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,793,079 | 2,457,900 |
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