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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,211,993	1,573,860
減価償却費	893,570	930,047
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-978	223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,508	50,292
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	8,661	21,749
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9,587	13,434
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	31,464	29,508
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	15,808
受取利息及び受取配当金	-345	-217
支払利息	136,321	117,367
手形売却損	929	899
シンジケートローン手数料	27,426	11,344
為替差損益（△は益）	-1,737	-9,871
固定資産除売却損益（△は益）	324,467	173,713
売上債権の増減額（△は増加）	104,172	-580,558
たな卸資産の増減額（△は増加）	-522,889	-312,323
仕入債務の増減額（△は減少）	-71,691	-28,935
未払又は未収消費税等の増減額	-263,577	259,552
前受金の増減額（△は減少）	-9	－
その他	-20,023	120,087
小計	1,884,676	2,385,981
利息及び配当金の受取額	323	216
利息の支払額	-160,661	-115,429
シンジケートローン手数料の支払額	-14,233	-12,563
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-143,218	-220,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,566,887	2,038,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,571,527	-1,056,376
有形固定資産の売却による収入	4,214	－
無形固定資産の取得による支出	-24,331	-20,721
その他	109	-1,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,591,534	-1,078,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	459,765	933,734
長期借入れによる収入	1,120,010	500,000
長期借入金の返済による支出	-1,571,972	-1,142,082
リース債務の返済による支出	-62,757	-89,925
セール・アンド・割賦バックによる収入	177,529	－
セール・アンド・リースバックによる収入	－	209,912
割賦債務の返済による支出	-230,047	-240,181
自己株式の取得による支出	-45	-52,008
配当金の支払額	-132,441	-159,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	-239,958	-39,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,623	3,177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-268,229	923,003
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,870,076	2,793,079

日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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