日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977,671 | 1,211,993 |
| 減価償却費 | 1,101,900 | 893,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,378 | 36,508 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 12,530 | 8,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,016 | -9,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -345 |
| 支払利息 | 148,968 | 136,321 |
| 手形売却損 | 1,621 | 929 |
| シンジケートローン手数料 | 31,555 | 27,426 |
| 為替差損益（△は益） | -25,812 | -1,737 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 109,279 | 324,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,467 | 104,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,444 | -522,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,154 | -71,691 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 240,692 | -263,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| その他 | 129,234 | 11,440 |
| 小計 | 2,311,406 | 1,884,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 323 |
| 利息の支払額 | -150,005 | -160,661 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -39,611 | -14,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,145 | -143,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,953 | 1,566,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,552 | -1,571,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,155 | 4,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,966 | -24,331 |
| その他 | -1,603 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,966 | -1,591,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 267,500 | 459,765 |
| 長期借入れによる収入 | 710,030 | 1,120,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452,657 | -1,571,972 |
| リース債務の返済による支出 | -63,601 | -62,757 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 177,529 |
| 割賦債務の返済による支出 | -192,707 | -230,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -45 |
| 配当金の支払額 | -132,745 | -132,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,253 | -239,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,162 | -3,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,895 | -268,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,305 | 1,870,076 |
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