日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,399 | 977,671 |
| 減価償却費 | 927,222 | 1,101,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,362 | 1,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,078 | 30,378 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 12,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644 | 47,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -330 |
| 支払利息 | 142,323 | 148,968 |
| 手形売却損 | 3,211 | 1,621 |
| シンジケートローン手数料 | 23,309 | 31,555 |
| 為替差損益（△は益） | -9,525 | -25,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62,323 | 109,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,698 | -866,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431,105 | 159,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,421 | 212,154 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,752 | 240,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -403 | 9 |
| その他 | -72,948 | 129,234 |
| 小計 | -311,493 | 2,311,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 310 |
| 利息の支払額 | -145,867 | -150,005 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -37,046 | -39,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,844 | -154,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,187 | 1,967,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313,309 | -1,051,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,959 | 2,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,858 | -7,966 |
| その他 | -2,564 | -1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,773 | -1,058,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,089 | 267,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,199,880 | 710,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038,283 | -1,452,657 |
| リース債務の返済による支出 | -27,291 | -63,601 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,003,462 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 314,991 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -158,587 | -192,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -72 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48,642 | － |
| 配当金の支払額 | -132,454 | -132,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,900 | -864,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,962 | 42,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,901 | 86,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,051,409 | 2,138,305 |
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