日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -460,197 | 413,399 |
| 減価償却額 | 804,997 | 927,222 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,380 | -39,362 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,428 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,078 |
| 賞与引当金の増減額 | -12,969 | -644 |
| 受取利息及び配当金 | -555 | -342 |
| 支払利息 | 90,178 | 142,323 |
| 手形売却損 | 3,358 | 3,211 |
| シンジケートローン手数料 | 60,528 | 23,309 |
| 為替差損益 | 7,466 | -9,525 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,207 | 62,323 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,666 | － |
| 売上債権の増減額 | 321,172 | -424,698 |
| たな卸資産の増減額 | 1,619,630 | -1,431,105 |
| 仕入債務の増減額 | -261,719 | 91,421 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,251 | -17,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -299,964 | -403 |
| その他 | -9,381 | -72,948 |
| 小計 | 1,883,786 | -311,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 374 |
| 利息の支払額 | -92,880 | -145,867 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -6,659 | -37,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,083 | 36,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,659 | -457,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571,293 | -1,313,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 2,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,601 | -16,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,293 | － |
| その他 | 91 | -2,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576,307 | -1,329,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,677,811 | -57,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,598,140 | 2,199,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,697 | -1,038,283 |
| リース債務の返済による支出 | -1,214 | -27,291 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,003,462 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 314,991 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -158,587 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,640 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -84 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -48,642 |
| 配当金の支払額 | -132,735 | -132,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,696 | 2,055,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,121 | 31,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,222 | 300,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,508 | 2,051,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
