日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -354,039 | -460,197 |
| 減価償却費 | 673,920 | 804,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,619 | 6,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,108 | -16,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,413 | -12,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -555 |
| 支払利息 | 59,440 | 90,178 |
| 手形売却損 | 4,822 | 3,358 |
| シンジケートローン手数料 | 74,025 | 60,528 |
| 為替差損益（△は益） | 31,208 | 7,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 431,623 | 68,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,354 | 321,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,958 | 1,619,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,286 | -261,719 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -183,002 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,975 | -33,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -299,964 |
| その他 | -81,745 | -9,381 |
| 小計 | 1,293,542 | 1,883,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 495 |
| 利息の支払額 | -66,315 | -92,880 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -64,380 | -6,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,300 | -137,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,638 | 1,647,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,909 | -1,571,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,589 | -14,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,293 |
| デリバティブの決済による支出 | -31,450 | － |
| その他 | -1,084 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,815 | -1,576,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,698 | -1,677,811 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,598,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,000 | -435,697 |
| リース債務の返済による支出 | -1,012 | -1,214 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -19 |
| 配当金の支払額 | -132,369 | -132,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,102 | -640,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,376 | 29,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,343 | -540,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,387 | 2,290,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,290,730 | 1,750,508 |
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