日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 151,416 | -354,039 |
| 減価償却費 | 826,112 | 673,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 40,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,461 | -6,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 142,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -553 |
| 支払利息 | 81,517 | 59,440 |
| 手形売却損 | 6,508 | 4,822 |
| シンジケートローン手数料 | 84,839 | 74,025 |
| 為替差損益（△は益） | 199,257 | 31,208 |
| 薬事権承継譲渡益（△は益） | -22,816 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67,134 | 431,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,775 | -37,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593,606 | 326,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,896 | 183,286 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,805 | -183,002 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,770 | -11,975 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,607 | － |
| その他 | 27,551 | -81,745 |
| 小計 | 2,205,271 | 1,293,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 | 491 |
| 利息の支払額 | -90,431 | -66,315 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -84,581 | -64,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -288,385 | 75,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,797 | 1,238,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,174 | -826,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,024 | -6,589 |
| デリバティブの決済による支出 | － | -31,450 |
| デリバティブの決済による収入 | 16,750 | － |
| その他 | 4,570 | -1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,383 | -863,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -879,866 | -179,698 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -165,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -22 |
| 配当金の支払額 | -131,736 | -132,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,618 | -178,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,457 | -8,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,662 | 188,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,316,049 | 2,102,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,102,387 | 2,290,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
