日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,161,572 | 151,416 |
| 減価償却費 | 960,487 | 826,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,221 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,112 | -26,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,054 |
| 支払利息 | 131,486 | 81,517 |
| 手形売却損 | 8,109 | 6,508 |
| シンジケートローン手数料 | 85,075 | 84,839 |
| 為替差損益（△は益） | 108,264 | 199,257 |
| 薬事権承継譲渡益（△は益） | -222,816 | -22,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116,533 | 67,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,817 | -48,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,088,211 | 593,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,570 | 197,896 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 11,937 | -12,805 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,351 | 72,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,158 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,607 |
| その他 | 4,098 | 27,551 |
| 小計 | 3,300,123 | 2,205,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 924 |
| 利息の支払額 | -116,727 | -90,431 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -83,579 | -84,581 |
| 薬事権承継譲渡による入金額 | 200,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,265 | -288,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286,391 | 1,742,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,558 | -816,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,395 | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,288 | -21,024 |
| デリバティブの決済による収入 | 16,600 | 16,750 |
| その他 | 2,809 | 4,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,042 | -815,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,831,215 | -879,866 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -620,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,952,026 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -16 |
| 配当金の支払額 | -132,375 | -131,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,265 | -1,131,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,238 | -9,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,844 | -213,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,205 | 2,316,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,316,049 | 2,102,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
