日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -125,260 | -3,161,572 |
| 減価償却費 | 1,351,410 | 960,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -682 | -4,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,734 | -14,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,051 | -916 |
| 支払利息 | 233,972 | 131,486 |
| 手形売却損 | 14,125 | 8,109 |
| シンジケートローン手数料 | 50,000 | 85,075 |
| 為替差損益（△は益） | 41,991 | 108,264 |
| 薬事権承継譲渡益（△は益） | -22,816 | -222,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106,052 | 116,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,410 | -166,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,532,236 | 5,088,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,739 | 99,570 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,121 | 11,937 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -304,288 | -43,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 300,158 |
| その他 | 20,897 | 4,098 |
| 小計 | 2,948,403 | 3,300,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 840 |
| 利息の支払額 | -245,623 | -116,727 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -100,323 | -83,579 |
| 薬事権承継譲渡による収入 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 278,924 | -14,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882,433 | 3,286,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,479 | -752,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,202 | 22,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,688 | -20,288 |
| デリバティブの決済による収入 | 183,383 | 16,600 |
| その他 | -4,837 | 2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,419 | -731,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,244 | 1,831,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,000 | -2,290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,766,938 | -1,952,026 |
| 株式の発行による収入 | 2,351,058 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -79 |
| 配当金の支払額 | -92,446 | -132,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,680 | -2,543,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,687 | -3,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737,020 | 8,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,185 | 2,307,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,307,205 | 2,316,049 |
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