日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 532,619 | -125,260 |
| 減価償却費 | 1,915,740 | 1,351,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,032 | -682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,792 | -29,734 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -51,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,075 | -1,051 |
| 繰延ヘッジ損益実現益 | -101,845 | － |
| 支払利息 | 350,818 | 233,972 |
| 手形売却損 | 18,363 | 14,125 |
| シンジケートローン手数料 | 37,627 | 50,000 |
| 為替差損益（△は益） | 264,136 | 41,991 |
| 薬事権承継譲渡益(△は益) | -174,929 | -22,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,200 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,272 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122,418 | 106,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,385 | 131,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,966,605 | 1,532,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,085 | -47,739 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -65,895 | -2,121 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 300,969 | -304,288 |
| その他 | 135,841 | 20,897 |
| 小計 | 4,821,795 | 2,948,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,382 | 1,051 |
| 利息の支払額 | -376,135 | -245,623 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16,127 | -100,323 |
| 薬事権承継譲渡による入金額 | 243,380 | － |
| 為替予約等の解約による入金額 | 213,173 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -730,094 | 278,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,162,375 | 2,882,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,778 | -381,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,584 | 3,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,295 | -22,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,200 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 16,868 | － |
| デリバティブの決済による収入 | 129,262 | 183,383 |
| その他 | 3,650 | -4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,491 | -222,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,354,348 | -179,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,226,000 | -1,240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,701,090 | -1,766,938 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,351,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -109 |
| 配当金の支払額 | -1,739 | -92,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,574,570 | -927,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,021 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,724 | 1,737,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,909 | 570,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,185 | 2,307,205 |
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