日本エム・ディ・エム（7600）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社と金融機関との間で締結していた借入限度額20億円のコミットメントライン契約は、契約終了日に契約終了しております。なお、機動的な資金調達と安定性の確保を目的に、当該コミットメントライン契約の終了日に同額の当座貸越契約を追加締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、連結子会社に係るそれぞれの金額は、期末日の為替相場により円換算しております。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越契約に係る借入限度額総額	4,292,480	千円	7,898,250	千円
コミットメントラインの総額	2,000,000	千円	-	千円
借入実行残高	2,992,480	千円	4,498,250	千円

2026/06/18 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,648百万円の収入(前連結会計年度は1,490百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は短期借入金の純増額1,249百万円、長期借入れによる収入1,216百万円、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出390百万円、配当金の支払額396百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2026/06/18 15:04