日本エム・ディ・エム（7600）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2011年5月31日: 5億
2011年11月30日 -80%: 1億
2012年3月31日 +200%: 3億
2012年9月30日 +171.59%: 8億1478万
2013年3月31日 +96.14%: 15億9814万
2013年9月30日 -0.89%: 15億8392万
2014年3月31日 +38.89%: 21億9988万
2014年9月30日 -95.45%: 1億
2015年3月31日 +610.03%: 7億1003万
2015年9月30日 +57.95%: 11億2152万
2016年3月31日 -0.13%: 11億2001万
2016年9月30日 -82.14%: 2億
2017年3月31日 +150%: 5億
2018年9月30日 +140%: 12億
2019年3月31日 +41.67%: 17億
2020年3月31日 -8.01%: 15億6377万
2020年9月30日 -81.22%: 2億9375万
2021年3月31日 -0.48%: 2億9235万
2025年9月30日 +319.57%: 12億2661万
2026年3月31日 -0.84%: 12億1633万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社と金融機関との間で締結していた借入限度額20億円のコミットメントライン契約は、契約終了日に契約終了しております。なお、機動的な資金調達と安定性の確保を目的に、当該コミットメントライン契約の終了日に同額の当座貸越契約を追加締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、連結子会社に係るそれぞれの金額は、期末日の為替相場により円換算しております。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越契約に係る借入限度額総額	4,292,480	千円	7,898,250	千円
コミットメントラインの総額	2,000,000	千円	-	千円
借入実行残高	2,992,480	千円	4,498,250	千円

2026/06/18 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,648百万円の収入(前連結会計年度は1,490百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は短期借入金の純増額1,249百万円、長期借入れによる収入1,216百万円、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出390百万円、配当金の支払額396百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2026/06/18 15:04