長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社と金融機関との間で締結していた借入限度額20億円のコミットメントライン契約は、契約終了日に契約終了しております。なお、機動的な資金調達と安定性の確保を目的に、当該コミットメントライン契約の終了日に同額の当座貸越契約を追加締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、連結子会社に係るそれぞれの金額は、期末日の為替相場により円換算しております。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越契約に係る借入限度額総額	4,292,480	千円	7,898,250	千円
コミットメントラインの総額	2,000,000	千円	-	千円
借入実行残高	2,992,480	千円	4,498,250	千円

2026/06/18 15:04