日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,399 | 493,605 |
| 減価償却費 | 1,671,443 | 1,613,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,579 | 53,380 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 29,577 | 18,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,945 | -21,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,028 | -3,028 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,367 | 13,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -262 |
| 支払利息 | 75,348 | 200,789 |
| 為替差損益（△は益） | -67,672 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,321 | 58,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52,620 | 32,779 |
| 減損損失 | 121 | － |
| 和解関連費用 | 1,555,500 | － |
| 製品販売中止による損失 | 222,786 | 7,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,535 | 913,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,133,410 | -1,537,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,886 | 53,939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 67,443 | -223,511 |
| その他 | -56,101 | -42,281 |
| 小計 | 2,066,704 | 1,633,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 262 |
| 利息の支払額 | -50,809 | -195,042 |
| 和解関連費用の支払額 | -299,060 | -1,238,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -668,562 | 6,204 |
| その他 | -1,836 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,627 | 205,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,723 | -1,960,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,851 | -36,664 |
| その他 | -344 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,919 | -1,995,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,373,125 | 1,249,870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,216,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,972 | -390,444 |
| リース債務の返済による支出 | -2,158 | -5,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,650 | -24,685 |
| 配当金の支払額 | -371,092 | -396,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,168 | 1,648,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,085 | 66,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,790 | -75,290 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,182,342 | 3,107,052 |
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