日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,169,298 | 2,615,775 |
| 減価償却費 | 1,162,232 | 1,388,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,908 | 71,146 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 34,016 | 34,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,293 | -1,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -7,558 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 14,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -161 |
| 支払利息 | 104,481 | 80,577 |
| シンジケートローン手数料 | 13,131 | 6,187 |
| 為替差損益（△は益） | 9,005 | -7,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,180 | 35,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,024 | 117,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,117,093 | -1,029,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,079 | -136,802 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,856 | 79,334 |
| その他 | -57,251 | -117,530 |
| 小計 | 2,620,971 | 3,143,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 162 |
| 利息の支払額 | -28,357 | -88,873 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -10,296 | -1,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -215,144 | -321,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,421 | 2,731,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977,844 | -1,654,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,069 | -131,428 |
| その他 | 593 | -3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093,320 | -1,789,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -984,490 | -1,160,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,563,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,606 | -740,451 |
| リース債務の返済による支出 | -67,674 | -31,456 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72,126 | -36,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -34,991 |
| 配当金の支払額 | -210,963 | -238,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,884 | -678,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,303 | -12,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,480 | 251,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,419 | 2,512,870 |
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