日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,615,775 | 2,034,373 |
| 減価償却費 | 1,388,580 | 1,388,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -11,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,146 | 63,857 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 34,496 | 38,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | -2,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,558 | 3,118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,506 | 14,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -150 |
| 支払利息 | 80,577 | 40,813 |
| シンジケートローン手数料 | 6,187 | 8,836 |
| 為替差損益（△は益） | -7,560 | 6,698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,419 | 37,239 |
| 減損損失 | － | 54,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,964 | -30,897 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,029,404 | -411,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,802 | -125,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,334 | 5,333 |
| その他 | -117,530 | -127,219 |
| 小計 | 3,143,348 | 2,988,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 150 |
| 利息の支払額 | -88,873 | -42,421 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,867 | -17,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321,587 | -328,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,181 | 2,599,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654,155 | -1,348,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,428 | -23,695 |
| その他 | -3,701 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,285 | -1,345,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,168 | -575,041 |
| 長期借入れによる収入 | 1,563,770 | 292,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,451 | -730,642 |
| リース債務の返済による支出 | -31,456 | -32,139 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,807 | -3,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,991 | -279 |
| 配当金の支払額 | -238,044 | -264,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,148 | -1,313,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,296 | 12,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,450 | -46,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,870 | 2,466,331 |
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