日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,636,787 | -342,399 |
| 減価償却費 | 1,595,185 | 1,671,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,609 | 1,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,838 | 71,579 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 16,619 | 29,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,704 | 32,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,258 | -3,028 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,383 | 12,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -190 |
| 支払利息 | 31,778 | 75,348 |
| 為替差損益（△は益） | -24,106 | -67,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,126 | 56,321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,539 | 52,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,205 | － |
| 減損損失 | 70 | 121 |
| 和解関連費用 | 75,000 | 1,555,500 |
| 製品販売中止による損失 | 10,416 | 222,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,604 | -98,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,972 | -1,133,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,046 | -81,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73,223 | -20,793 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,269 | 67,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,395 | -30,294 |
| その他 | 54,870 | -5,014 |
| 小計 | 3,218,020 | 2,066,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 190 |
| 利息の支払額 | -29,177 | -50,809 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16,036 | -1,836 |
| 和解関連費用の支払額 | -175,000 | -299,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -893,001 | -668,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,913 | 1,046,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783,153 | -1,550,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,309 | -115,851 |
| その他 | -2,265 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,728 | -1,666,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,410 | 2,373,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,796 | -498,972 |
| リース債務の返済による支出 | -6,419 | -2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -82 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -72,782 | -10,650 |
| 配当金の支払額 | -343,969 | -371,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,710 | 1,490,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,148 | -9,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,376 | 860,790 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,321,552 | 3,182,342 |
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