日本エム・ディ・エム（7600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,171,266 | 75,105 |
| 減価償却費 | 708,924 | 603,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,218 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,918 | -22,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,330 | 109,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -1,016 |
| 支払利息及び手形売却損 | 111,469 | 67,021 |
| シンジケートローン手数料 | 62,369 | 63,119 |
| 為替差損益（△は益） | 160,898 | 195,851 |
| 薬事権承継譲渡益（△は益） | -200,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,221 | 47,968 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,130 | -120,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,801,028 | 444,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,125 | 227,155 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -183,870 | -195,807 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,302 | 76,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,956 | 14 |
| その他 | 24,840 | -22,482 |
| 小計 | 2,468,408 | 1,555,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 886 |
| 利息の支払額 | -103,203 | -64,622 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,369 | -3,119 |
| 薬事権承継譲渡による入金額 | 200,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,075 | -286,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,550,483 | 1,202,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,727 | -536,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,958 | -16,234 |
| その他 | -900 | 2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,922 | -549,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,513,133 | -278,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,000 | -545,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,952,026 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -16 |
| 配当金の支払額 | -132,210 | -131,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,184 | -955,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,536 | -11,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,913 | -313,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,205 | 2,921,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,118 | 2,002,136 |
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