利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純損失は188百万円であり、売上債権の減少1,209百万円、たな卸資産の減少404百万円などのプラス要因と、仕入債務の減少115百万円、未払金の減少71百万円、前受金の減少80百万円などのマイナス要因により、結果として1,286百万円のプラスとなりました(前年同期は833百万円のマイナス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円などのマイナス要因と、無形固定資産の売却による収入32百万円などのプラス要因により、結果として168百万円のマイナスとなりました(前年同期は94百万円のマイナス)。

2018/02/09 14:59