キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6376万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3857万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5095万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -57 | 5 | 292 | -46 | 3,411 | 2Q | 495 | -353 | 233 | 142 | -65 | 3,489 | 3Q | 433 | -694 | 1,867 | -261 | -633 | 4,719 | 通期 | 822 | -712 | 671 | 110 | -650 | 3,894 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 241 | -42 | -183 | 199 | -40 | 3,910 | 2Q | 655 | -80 | -59 | 575 | -139 | 4,409 | 3Q | 264 | -434 | -88 | -170 | -435 | 3,636 | 通期 | 303 | -514 | -469 | -211 | -546 | 3,214 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 167 | -84 | -410 | 82 | -61 | 2,885 | 2Q | -291 | -159 | -552 | -450 | -136 | 2,212 | 3Q | -834 | -95 | -622 | -929 | -150 | 1,662 | 通期 | -379 | 580 | -1,144 | 201 | -171 | 2,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 861 | -2 | -138 | 859 | -3 | 2,991 | 2Q | 984 | 2 | -270 | 985 | -5 | 2,986 | 3Q | 1,287 | -168 | -447 | 1,119 | -13 | 2,941 | 通期 | 1,007 | -436 | -473 | 571 | -19 | 2,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -150 | -12 | -85 | -162 | -5 | 2,129 | 2Q | 369 | -37 | -128 | 332 | -27 | 2,583 | 3Q | -279 | -57 | -155 | -336 | -27 | 1,888 | 通期 | -4 | -38 | -191 | -42 | -28 | 2,146 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 431 | -15 | 116 | 416 | -11 | 2,677 | 2Q | 993 | -20 | 82 | 973 | -16 | 3,203 | 3Q | 441 | -38 | 45 | 403 | -38 | 2,596 | 通期 | 763 | -89 | 20 | 674 | -244 | 2,841 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -47 | -8 | -36 | -55 | -8 | 2,750 | 2Q | -179 | -12 | -61 | -191 | -12 | 2,589 | 3Q | -246 | -163 | -87 | -409 | -144 | 2,346 | 通期 | -320 | -182 | -112 | -502 | -147 | 2,228 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -902 | -50 | 158 | -952 | -173 | 1,434 | 通期 | -1,046 | -100 | 515 | -1,146 | -321 | 1,597 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 447 | -60 | -45 | 386 | -60 | 1,971 | 通期 | -311 | 500 | -60 | 189 | -100 | 1,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -151 | -164 | 588 | -48 | 2,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1012万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億1114万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億99万
- 2018年3月（連） +184.28%
- 5億7139万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4248万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億7403万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億159万
- 2022年3月（連） -128.48%
- -11億4602万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億8862万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.59%
- 2016年3月（連）
- 0.9%
- 2017年3月（連）
- -1.2%
- 2018年3月（連）
- 4.12%
- 2019年3月（連）
- -0.02%
- 2020年3月（連）
- 4.77%
- 2021年3月（連）
- -1.99%
- 2022年3月（連）
- -5.69%
- 2023年3月（連）
- -1.63%