レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,841 | -28,294 |
| 減価償却費 | 45,432 | 44,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,716 | -2,505 |
| 支払利息 | 1,016 | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,310 | -58,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947,156 | -119,728 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 80 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58,085 | 14,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,531 | 84,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,351 | -16,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,395 | 20,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,826 | -7,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,411 | 1,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,355 | -43,967 |
| その他 | -37,634 | -12,864 |
| 小計 | 1,030,136 | -121,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,388 | 3,023 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -605 |
| 法人税等の還付額 | 529 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -41,049 | -59,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,988 | -178,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -8,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,630 | -3,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,690 | － |
| その他の支出 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,771 | -12,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 199,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -124 |
| 配当金の支払額 | -66,733 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,452 | -61,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,370 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,039 | -251,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,292 | 2,589,431 |
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