レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -244,298 | 119,841 |
| 減価償却費 | 47,026 | 45,432 |
| 減損損失 | 3,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,949 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | 2,037 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,187 | -3,716 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,631 | 42,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434,181 | 947,156 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,490 | 80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,418 | -58,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,692 | -33,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,272 | -52,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,670 | 10,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,112 | -46,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,684 | 12,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,584 | 86,355 |
| その他 | -45,896 | -37,634 |
| 小計 | 413,659 | 1,030,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 4,388 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 529 |
| 法人税等の支払額 | -46,843 | -41,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,925 | 992,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -2,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,043 | -13,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -503 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,541 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,571 | -3,690 |
| その他の支出 | -8,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,733 | -19,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -386 | -720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -93 |
| 配当金の支払額 | -78,042 | -66,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,462 | 82,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,906 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,635 | 1,057,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,032 | 3,203,072 |
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