レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,028 | -244,298 |
| 減価償却費 | 61,225 | 47,026 |
| 減損損失 | 9,303 | 3,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,934 | 21,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,581 | -4,187 |
| 支払利息 | 2,379 | 1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,831 | 124,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509,513 | 434,181 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 40 | -1,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,425 | -53,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,245 | -66,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,678 | -10,670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,072 | 155,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,772 | 37,584 |
| その他 | -19,116 | -31,162 |
| 小計 | 1,006,324 | 413,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,321 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -2,379 | -1,659 |
| 法人税等の支払額 | -24,684 | -46,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,582 | 368,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -408 | -503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,775 | 4,541 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | -5,571 |
| その他の支出 | － | -8,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | -36,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,602 | -386 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -33 |
| 配当金の支払額 | -66,344 | -78,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,025 | -128,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,184 | 214,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,587 | 2,583,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
