レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,406 | -116,028 |
| 減価償却費 | 75,241 | 61,225 |
| 減損損失 | 20,822 | 9,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | 9,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,256 | -3,581 |
| 支払利息 | 2,821 | 2,379 |
| 有形固定資産除却損 | 2,502 | － |
| 無形固定資産除却損 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,092 | 590,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,553 | 509,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,372 | -15,425 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 436 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,482 | -69,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,980 | 28,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,403 | -19,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,893 | 38,772 |
| その他 | 1,614 | -19,116 |
| 小計 | -246,332 | 1,006,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 4,321 |
| 利息の支払額 | -2,821 | -2,379 |
| 法人税等の還付額 | 87,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,507 | -24,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,975 | 983,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,946 | -4,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,395 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,129 | -3,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,072 | -408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,596 | 9,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,946 | 1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,682 | -3,602 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,140 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -408,719 | -77 |
| 配当金の支払額 | -90,267 | -66,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,760 | -270,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001,682 | 715,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,211,840 | 2,985,587 |
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